Análisis semanal forex

Aquí expongo mi propio análisis del mercado FOREX. La única finalidad es que me sirva a mí. En ningún caso trato de hacer recomendaciones de trading. Si lo utilizas para tomar decisiones de trading, hazlo bajo tu propia responsabilidad.

Análisis FUNDAMENTAL

USD

Expectativa de un nuevo hike en 2017, aunque se descarta que sea en septiembre. La FED no presentó ningún cambio de política monetaria.

El índice del USD siguió cayendo y se encuentra en el soporte del 93.00.

Buen GDP

¿Qué seguir durante la semana?

Martes: PMI

Viernes: NFP

BIAS FUNDAMENTAL ↑ Sin embargo, técnicamente es bajista. Hay que esperar el final de la caída para volver a comprar.

EUR

Buenos datos económicos en general

A Draghi se le escapó que están pensando en retirar estímulos. Lo confirma el informe de política monetaria.

Los datos continúan siendo buenos en general.

El BCE sigue sin modificar la política monetaria.

¿Qué seguir durante la semana?

Lunes: Buen dato de empleo

Martes: PMI

Jueves: Retail Sales, Final Services PMI

Técnicamente, el índice del EURX está sobrecomprado, pero no tiene obstáculos en su camino hacia el 107.50 (resistencia semanal).

BIAS FUNDAMENTAL

GBP

El proceso del BREXIT debe debilitar a la libra y es cuestión de tiempo que empiece a caer.

Algunos miembros del BoE se muestran a favor de subir tipos de interés si los datos económicos siguen siendo buenos, pero en los datos se empieza a reflejar los daños del Brexit.

Inglaterra ha aceptado la libre circulación de trabajadores europeos en las negociaciones del Brexit.

¿Qué seguir durante la semana?

Lunes: Mortgage Approvals sin cambios.

Martes: Nationwide HPI, Manufacturing PMI

Miércoles: Construction PMI

Jueves: Services PMI, Inflation Report, Official Bank Rate, Discurso de Carney

BIAS Fundamental: 

AUD

Discursos de oficiales del RBA. Debelle dijo que no ve cercano un hike y no se justifica porque los otros bancos centrales estén haciéndolo. Mencionó el hecho de que los tipos de interés en USA y Canada son inferiores a los de Australia.

Lowe dijo:

  1. Le preocupa que los salarios no suban
  2. La preocupa que la inflación caiga
  3. No tienen que subir tipos al igual que otros bancos centrales.

¿Qué seguir durante la semana?

Lunes: MI Inflation Gauge, PMI en CHINA peores que los anteriores a la última reunión del RBA.

Martes: AIG Manufacturing Index, RBA Statement, Cash Rate

Miércoles: Building Approvals

Jueves: Trade Balance

Viernes: RBA Monetary Policy Statement, Retail Sales

BIAS FUNDAMENTAL 

NZD

 

 

¿Qué seguir durante la semana?

Lunes: Building consent.

BIAS FUNDAMENTAL  

CAD

El BOC subió los tipos de interés. También ha dicho que no le preocupa el precio del petróleo.

El petróleo (WTI) rebotó en el 45.20 y rompió la resistencia en el 47.00. Se acerca al 50.00.

La inflación cae.

El CAD está muy caro.

Buen GDP.

¿Qué seguir durante la semana?

Martes: Manufacturing PMI

Viernes: Empleo, Trade Balance y Ivey PMI.

BIAS FUNDAMENTAL 

JPY

Continúa beneficiándose de la caída del USD.

El BOJ no cambió nada, ni siquiera el texto del Statement.

¿Qué seguir durante la semana?

Lunes: Housing Starts, Industrial Production

Martes: Manufacturing PMI, Core CPI

Miércoles: Consumer confidence

Viernes: Average Cash Earnings.

 

BIAS FUNDAMENTAL

Análisis de Sentimiento

La base del mercado de divisas es el valor del USD, por lo que lo primero en lo que me fijo es en el sentimiento con respecto al USD.

El gráfico de abajo de a la izquierda muestra si el sentimiento es favorable (entre 0 y 50) o desfavorable (entre 0 y -50) al USD en sus cruces más importantes.

Una vez que identifico el sentimiento del mercado hacia el USD, veo cuál es el sentimiento de cada una de las divisas principales con respecto al USD. Para eso tengo la gráfica de abajo a la derecha.

nada

nada

Enfoque de trading

Partiendo del análisis de sentimiento anterior, veo qué pares me podrían interesar más. Empiezo por los mayores.

Este gráfico compara la fuerza de cada par. Valores positivos indican sentimiento bullish, que será mayor cuando mayor sea el valor y valores negativos indican sentimiento bearish.

En el gráfico de abajo hago la misma comparación pero entre los diferentes cruces.

En ambos, los pares que presentan mayor sentimiento hacia cualquiera de las direcciones los interpreto como los más interesantes para ir en la dirección del sentimiento.

Faltaría identificar señales técnicas en cada gráfico para buscar las entradas.

Luego me fijo en los cuces:

Ideas de trading

Teniendo en cuenta todo lo anterior. Estaré atento en las próximas horas a las siguientes ideas de trading.

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